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企业融资策划培训

企业融资策划培训
 
课程大纲:
第一部分:了解投资与融资
投资学有两个门可以进入
一个门是投资,一个门是融资;
从投资的门进入,把学问越做越深;
从融资的门进入,把学问越做越浅;
资金的内循环与外循环
资金内循环:从利润(客户)流入,从成本(供应)流出
资金外循环:从成本(股东)流入,从利润(分红)流出
资金内循涉及会计财务,属于产品经营,日常运营决策
金外循环涉及金融财务,属于资产经营,高层决策。
两种不同的发展战略
上楼梯战略:凭自身积累滚雪球般从小发展壮大
上电梯战略:借金融资本之力迅速扩张;
把融资看作市场交易
资产运营中,企业(资产)和项目是出售的商品;
融资者就是商品的卖方,投资者就是商品的买方;
卖方和买方之间达成交易取决于双方的相互理解;
投资和融资双方相互了解的好办法是交换立场;
签约之前算盘须两面打,签约之后算盘须两面打;
 
第二部分:投资者与融资模式
以投资商务模式划分投资者
实业投资者:买鸡下蛋
金融投资者:买蛋卖鸡
证券投资者:买鸡卖鸡
以资本运营阶段划分划分投资者
种子资金:孵化科技成果
风险资金:包装可行项目
培育资金:开拓新兴市场
成长资金:扩大经营规模
公募资金:赎出私募资金
投资基金的运营模式
基金的投资者:基金股东
基金的管理者:管理公司
基金的保存者:托管银行
基金的使用者:项目公司
所有权分散,风险降低了
经营权集中,操作专业化
两权杠杆差,效率提高了
规范化制衡,操作理性化
股权结构演变(实例)
初创期:创始资金与股权分配
培育期:二期融资与股权稀释
成长期:三期融资与股权变化
收获期:上市融资与增资扩股
融资模式的优选排序
外部权益融资
外部信用融资
内部权益融资
内部信用融资
企业融资的战略战术
权益融资,砍腿换车;
信用融资,寅吃卯粮;
金融租赁,借鸡生蛋;
买方信贷,贸易补偿;
创造时差,十锅九盖;
整合资源,空手套狼;
存整取,蓄水滴灌;
股权质押,典子借粮;
市场孵化,买票蹭车;
项目融资,画饼赊账;
债务融资与债券品种
有担保债券的分类及特点
无担保债券的分类及特点
可转换债券的分类及特点
可赎回债券的分类及特点
浮动利债券的分类及特点
固定利债券的分类及特点
记名债券的分类及特点
不记名债券的分类及特点
 
第三部分:投资决策
选择项目的三道门槛
投资决策的四项原则
风险与收益平衡
货币有时间成本
现金以流量计算
超额利润平均化
投资决策的工具方法
双指标评估模型,随身携带坐标
要素加权量化表,心中揣着秤砣
竞争性要素分析,信手掂来标尺
刘易斯决策模型,大脑装上程序
投资决策的典型程序
决策程序:一看二问三估算
技术论证:鸡蛋里面挑骨头
效益论证:借用风险称效益
尽职调查:先脱衣服后上床
资金监管:掐着水表拧龙头
市场分析的基本模式
市场分析的方法工具
资料统计法
概率交集法
边际效益法
参照类比法
水涨船高法
零和竞争法
投资项目价值链分析
龙头价值链在哪里?
短缺价值链在哪里?
核心竞争力在哪里?
投资者如何选择退路
没有流动就没有安全
上市套现、溢价转让、股东回购
如何提高资产的流动性
资产的流动性
可细拆分割
可标准计量
可凭证授权
可方便交换
资产的证券化
设计投资的退出机制
例一:科技项目的投资退出机制:股权,专利,分成,上市
例二:房地产项目的资金退出:
 
第四部分:项目融资
项目融资成功三要素
投资者爱听什么故事
巧妙地运营无形资产
深入浅出乃沟通捷径
如何说服投资者拍板
思路清晰:令人无懈可击;
数据充分:令人心服口服;
概念煽情:令人热血沸腾;
商务模型的设计策划
技术模式:核心是性价比
运营模式:核心是盈利点
合作模式:核心是双赢
案例演示与案例分析
技术模式的选择
适用性,稳定性,性价比
技术模式的包装
化繁为简,深入浅出,图文并茂
经营模式的设计标准
捕捉商机:找到项目的盈利点
扬长避短:绕开不确定的环节
现金之上:装到篮子里才是菜
化繁为简:两点之间直线短
案例演示与案例分析
合作模式的设计
风险与责任的分担;
权力与利益的分配;
战略上以不变应万变;
战术上以万变应不变
案例演示与案例分析
 
第五部分:投资效益分析
面对三个原始的问题
项目需要多少钱—发展规划
钱花在什么地方—投资预算
花钱能换来什么—资产评估
资产评估基本方法
帐面余额法
资产重置法
市场类比法
现金流量法
资产的评估对比分析
贴现率的构成与测算
资金的安全成本
资金的机会成本
资金的风险成本
项目评估的效益指标
现金流量表的作用
资本加权平均成本
投资者期望回报率
投入产出模型的建立
投资额与利润率:按下葫芦浮起瓢
资金的时间成本:拍着脑袋贴现值
投入产出预期值:脚踏今天看明天
自变量与因变量:牵动小指撼全身
盈亏平衡临界点:铁打秤盘游动砣
投入产出数量模型
商务计划书的模版
 
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